Реестр платежных поручений

Формирование платежей: документ «Реестр платежей»

Документ «Реестр платежей» является инструментом корректировки планов расходования безналичных денежных средств в соответствии с фактическими остатками на расчетных счетах организации. Возможности документа позволяют выполнять окончательное ранжирование запланированных безналичных платежей, включая их в состав реестра для фактической оплаты, и формировать исходящие платежные поручения.

Описание формы документа «Реестр платежей»

Форма документа содержит блок основных реквизитов, характеризующих реестр платежей, и область данных, разбитую на две страницы: «Реестр платежей» и «Платежные документы». Кроме этого, в документе формируется печатная форма реестра платежей.

Основные реквизиты документа

При заполнении формы документа необходимо указать следующие основные реквизиты:

  • Дата — дата реестра платежей. От значения этой даты зависит работа формы подбора запланированных платежей в состав реестра и дата платежных поручений, формируемых на основании реестра. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Организация — организация, формирующая реестр платежей на выбранную дату. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в элементах справочника «Пользователи»). Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Расчетный счет — банковский счет организации, с которого планируется перечислять денежные средства. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Реестр утвержден — руководитель, утвердивший реестр платежей. Если реквизит не заполнен, программа при записи реестра выдаст предупреждение;
  • Комментарий — строка произвольной информации, характеризующая реестр платежей.
  • Страница «Реестр платежей»

    На странице «Реестр платежей» размещена табличная часть, определяющая перечень документов «План расходования денежных средств», включенных в состав текущего реестра для оплаты. При формировании строк табличной части указывается следующая информация:

  • План расходования ДС — ссылка на документ «План расходования денежных средств». Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Контрагент — юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств. Значение реквизита заполняется автоматически при выборе плана расходования и не редактируется;
  • Сумма — сумма платежа. Значение реквизита заполняется автоматически при выборе плана расходования и может быть изменено. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Страница «Платежные документы»

    На странице «Платежные документы» располагается табличная часть, содержащая список документов «Платежное поручение», сформированных на основании строк текущего реестра платежей. Документы платежных поручений не редактируются и доступны только для просмотра.

    Состав колонок списка платежных поручений:

  • Номер — номер платежного поручения;
  • Дата — дата платежного поручения;
  • Сумма — сумма платежного поручения;
  • Валюта — валюта платежного поручения;
  • Назначение платежа — строка назначения платежа.
  • Методика работы с документом

    Функциональные возможности, заложенные в документе, позволяют сформировать окончательный план безналичных платежей организации на текущий день и создать пакет платежных поручений для передачи в обслуживающий организацию банк для оплаты.

    Перечень платежей, планируемых на текущий день, задается в строках табличной части, расположенной на странице «Реестр платежей». При заполнении строки необходимо указать документ «План расходования денежных средств», который требуется оплатить, и сумму оплаты по документу. Строки табличной части реестра формируются тремя способами: стандартным ручным вводом; в автоматическом режиме на основании планов расходования платежного календаря; с использованием формы подбора документа «План расходования денежных средств».

    Для автоматического заполнения строк реестра по данным планов расходования платежного календаря требуется нажать на кнопку «Заполнить», расположенную на командной панели табличной части реестра. В результате, в состав реестра будут включены не оплаченные документы «План расходования денежных средств» с датой документа, равной дате реестра.

    Для Формирования строк реестра платежей с использованием формы подбора документов «План расходования денежных средств», требуется нажать на кнопку «Подбор», расположенную на командной панели табличной части реестра. Форма подбора имеет следующий вид:

    В форме подбора документов «План расходования денежных средств» выводятся следующий набор колонок:

    • Дата — дата планируемого расхода;
    • Контрагент — юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств;
    • Сумма — запланированная сумма платежа;
    • Остаток — неоплаченный остаток запланированной суммы расходования денежных средств. Возникает в случае ранее проведенной частичной оплаты по документу планирования;
    • Валюта — валюта платежа;
    • Статья ДДС — статья движения денежных средств для запланированного платежа.
    • Кроме этого, в форму подбора введена цветовая градация следующего вида:

      • Текстом серого цвета отображаются исполненные планы расходования денежных средств (сумма остатка равна нулю).
      • Зеленым фоном отображаются документы планирования, включенные в формируемый (открытый) реестр платежей.
      • Красным фоном отображаются актуальные документы планирования, дата платежа в которых равна дате формируемого реестра.
      • После заполнения строк реестра документ необходимо записать. У сохраненного документа появляется возможность формирования печатной формы реестра платежей. Печатная форма документа формируется при нажатии на кнопку «Реестр платежей» командной панели документа.

        После утверждения реестра платежей ответственным лицом организации (утвердившее лицо указывается в реквизите «Реестр утвержден») по строкам реестра могут быть сформированы исходящие платежные поручения. Для запуска процедуры формирования платежных документов необходимо нажать на кнопку «Сформировать платежные документы» командной панели формы. В результате, на каждую строку табличной части реестра платежей в информационной базе «1С:Бухгалтерия 8» будет сформировано одно исходящее платежное поручение. Сформированные платежные документы отобразятся на закладке «Платежные документы» реестра платежей.

        Работа с документами «Реестр платежей» осуществляется в интерфейсе «Формирование реестров платежей» (пункт «Формирование реестров платежей» на рабочем столе). Кроме этого список документов открывается для просмотра и редактирования из пункта главного меню «Платежные документы» ► «Журнал реестров платежей» .

        systecs.ru

        7. Реестры платежных поручений

        7.1. Можно ли подписать и отправить в банк платежки общим списком?

        7.2. Сколько платежных поручений может быть включено в один реестр?

        7.3. Как создать реестр?

        7.4. Как подписать реестр?

        7.5. Как отправить в банк реестр?

        7.6. Как найти реестр?

        7.7. Если в отправленном реестре есть платежи «На обработке» и «Готовы к отправке», как последние отправить в банк?

        7.8. Как скопировать платеж из реестра?

        7.9. Как удалить платеж из реестра?

        7.10. Как исключить платеж из реестра?

        7.11. Как переместить платежи из реестра в новый реестр?

        7.12. Можно ли объединять в реестр обычные платежи и срочные (платежи, которые будут отправлены по БЭСП)?

        7.1. Можно ли подписать и отправить в банк платежки общим списком?

        Да, для этого нужно создать реестр.

        7.2. Сколько платежных поручений может быть включено в один реестр?

        В один реестр может быть включено от 1 до 99 платежных поручений.

        7.3. Как создать реестр?

        Выделите платежные поручения на закладке «Исходящие» (удерживая Ctrl, щелкайте мышкой по строчкам с платежными поручениями).

        Нажмите на треугольник возле кнопки «Другие действия», выберите из списка «Новый реестр»:

        Нажмите внизу страницы на кнопку «Создать»:

        7.4. Как подписать реестр?

        Далее в поле «Тип документа» укажите «Реестр платежей» и нажмите кнопку «Найти»:

      • Выделите реестр платежей и внизу страницы нажмите ссылку подписать аналогично тому, как подписываются платежи (подробнее в разделе «4.3. Как подписать платежное поручение?»).
      • Или откройте реестр платежей, нажмите ссылку «Получить код», введите временный пароль, который вам придет на телефон, в соответствующее поле, нажмите кнопку «Подписать»:

      7.5. Как отправить в банк реестр?

      Найдите реестр, выделите его и нажмите ссылку «Отправить в банк».

      7.6. Как найти реестр?

      На закладке «Исходящие» выберите в фильтре «Дополнительные параметры поиска»:

      Далее в поле «Тип документа» укажите «Реестр платежей»:

      При необходимости укажите дополнительные параметры поиска и нажмите кнопку «Найти».

      7.7. Если в отправленном реестре есть платежи «На обработке» и «Готовы к отправке», как последние отправить в банк?

      К сожалению, эти платежные поручения уже не уйдут. Они не отправились вместе с другими, так как в них содержится ошибка. Вы можете скопировать поручение, отредактировать его и отправить в банк без реестра.

      7.8. Как скопировать платеж из реестра?

      Выделите платеж, щелкнув по нему левой клавишей мыши, и внизу страницы нажмите ссылку «Скопировать».

      Откроется окно, где вы сможете выбрать:

    • Скопировать платеж, не включая его в реестр;
    • Скопировать платеж в текущий реестр;
    • Скопировать платеж в новый реестр;
    • Скопировать платеж в существующий реестр;
    • Вы можете выделить несколько платежей и все их скопировать одновременно!

      7.9. Как удалить платеж из реестра?

      Выделите платеж, щелкнув по нему левой клавишей мыши, и внизу страницы нажмите ссылку «Удалить».

      Вы можете выделить несколько платежей и все их удалить одновременно!

      Если вы удаляете все платежи, то наверху страницы появится предупреждение:

      7.10. Как исключить платеж из реестра?

      Выделите платеж, щелкнув по нему левой клавишей мыши, и внизу страницы нажмите ссылку «Исключить».

      Вы можете выделить несколько платежей и все их исключить одновременно!

      Если вы исключаете все платежи, то наверху страницы появится предупреждение:

      7.11. Как переместить платежи из реестра в новый реестр?

      Найдите реестр на закладке «Исходящие», откройте его, дважды щелкнув левой клавишей мыши.

      Выделите платеж, щелкнув по нему левой клавишей мыши, и внизу страницы нажмите ссылку «Переместить».

    • Переместить платеж в новый реестр;
    • Переместить платеж в существующий реестр;
    • После перемещения система предложит вам перейти в реестр:

      Вы можете выделить несколько платежей и все их переместить одновременно!

      7.12. Можно ли объединять в реестр обычные платежи и срочные (платежи, которые будут отправлены по БЭСП)?

      Да, можно. Если реестр отправляется после операционного дня, то система выведет предупреждение о невозможности проведении срочных платежей. Можно будет отправить все платежи как обычные или прервать операцию — в этом случае все платежи останутся в статусе «Готов к отправке» и в банк не уйдут.

      link.alfabank.ru

      Платежное поручение (форма 0401060, бланк)

      Заполнить и распечатать Платежное поручение в программах LS · Торговля и LS · Банк

      Платёжное поручение — документ-распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку перевести определённую денежную сумму на счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке. Платёжные поручения могут быть в бумажном и электронном виде (например, в системе клиент-банк).

      Вид платежа — Указывается «срочно», «телеграфом», «почтой», иное значение в порядке, установленном банком, или значение не указывается в случаях, установленных банком.

      В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, установленного банком

      Назначение платежа — В платежном поручении, инкассовом поручении, платежном требовании указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость.

      В платежном поручении на общую сумму с реестром, платежном требовании на общую сумму с реестром делается ссылка на реестр и общее количество распоряжений, включенных в реестр, при этом до и после слова «реестр» указывается символ «//».

      В платежном поручении на общую сумму, составленном на основании распоряжений плательщиков — физических лиц, делается ссылка на реестр (приложение) и общее количество распоряжений, включенных в реестр (приложение), при этом до и после слова «реестр», «приложение» указывается символ «//»

      [1] Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 г. N 383-П (в ред. от 15.07.2013 N 3025-У) «О правилах осуществления перевода денежных средств»

      lugasoft.ru

      Образец реестра платежей

      Реестр платежных действий представляет список счетов, счетов-фактур и расходных направлений, которые организация планирует возместить. Реестр платежей представляет важнейший элемент в системе, позволяющей осуществлять управление платежными мероприятиями. На предприятии обычно функционирует два реестра – по кассе и счетам.

      Описание формы документа и порядок составления

      В общем понимании реестр платежей представляет перечень обоснованных и поданных заявок, нуждающихся в исполнении на определенную дату.

      Первое, что следует учесть в процессе формирования перечня – отсутствие кассовых разрывов. Т. е. мероприятия по планированию должны осуществляться в рамках имеющихся средств, без долгов и обязательств.

      Традиционно имеющиеся ресурсы представлены остатками на расчетных счетах и в кассе, а также планируемыми доходами на протяжении дня. Порой в качестве инструментов оплаты организация применяет векселя.

      Основные реквизиты и регламентация платежей

      Платежные действия сопровождаются оформлением документов, одним из них является реестр платежей. Если средства принимаются в наличной форме, процесс регламентируется разделом 2 Положения Банка России №199-П, принятого 09.10.02. В данной норме речь ведется о непосредственном порядке ведения операций в кассе кредитных организаций на территории РФ. В соответствии с этим внесение со стороны юридического лица на банковский счет денежной выручки осуществляется в кассу.

      Порядок закрытия и открытия, а также организации пунктов обмена и осуществления определенных транзакций должен быть особым, в то же время никаких запретов и ограничений на проведение операций не предполагается.

      Правила сбора и прохождения заявок

      Посредством формирования заявок и грамотного их сбора добиваются следующих моментов:

    • обеспечить проверку состава заявок, которые были утверждены, перед непосредственным экспортом в клиент-банк;
    • сопоставить суммарные величины согласованных заявок с суммами доступного на расчетном счете остатка;
    • подобрать все или частично платежи для осуществления экспорта.
    • Немаловажную роль играет использование сервиса Клиент-Банк, чтобы перейти к реестру, в рамках программы выбирается расчетный счет, делается клик по ссылке реестра. В окне, которое всплывет впоследствии, выводятся все согласованные платежные действия, подлежащие непосредственной оплате со счета, который выбран пользователем.

      В нижней части фигурируют сведения по общей сумме к оплате. С помощью этой системы может происходить выбор отдельных заявок. Для этого необходимо щелкнуть по вкладке «выбрать» или удерживать «CTRL» и нажать мышкой по ячейке, содержащей величину платежа. В последнем случае не только выделяется заявку, но и будут получены данные по их сумме.

      Образец реестра платежных поручений

      Документ включает несколько основополагающих моментов и аспектов:

    • Справа сверху содержится информация о номере реестра.
    • Название документа. Оно так и прописывается «Реестр платежных требований».
    • На следующей строке указывается дата, от которой эта бумага считается действительной.
    • Оформляется таблица, состоящая из следующих столбцов: банк-получатель платежа – здесь отмечается название финансово-кредитного института, на счет в который зачисляются денежные средства; бенефициар (взыскатель) – сведения о стороне, которая получает сумму, а также номер ее счета; номерное значение платежного требования; дата, в которую это поручение было создано; сумма и валютная единица, в которой осуществляется платеж; дата исполнительной документации, номер (если таковой имеется).
    • Далее следуют подписи сторон – бенефициара (взыскателя), а также отметки, оставленные банком-получателем.
    • Проставляется и дата поступления средств.
    • На последнем этапе указывается штамп финансово-кредитной организации.
    • Реестр платежей прост в заполнении и понятен в практической эксплуатации, что делает его популярным и востребованным.

      Методика работы и автоматизация процесса

      Чтобы рабочий процесс был систематизирован и автоматизирован, используются специальные программы и сервисы. Для ведения деятельности, связанной с учетом, расчетами и подобными операциями, используется форма 1-С, система Банк-Клиент, а также вспомогательные возможности, открывающим перед пользователем множество опций.

      Ведение в 1С с примерами и проводками

      Ведение в 1С подразумевает составление записей по хозяйственным операциям. Все они выглядят следующим образом:

      • Дт 50 Кт 90(1) – отражение поступления выручки в кассу предприятия;
      • Дт 90(2) Кт 68(2) – исчисление налога на добавленную стоимость;
      • Дт 90(4) Кт 41(2) – отражение стоимостных показателей товаров;
      • Дт 50 Кт 51 – поступление средств с расчетного счета в кассу;
      • Дт 55 Кт 51 – перечисление средств в другой банк с расчетного счета;
      • Дт 51 Кт 57 – поступление на расчетный счет средств, пребывающих в пути.
      • В общем и целом, для отражения хозяйственных операций традиционно используются счета 50, 51 в различных проводках и вариациях.

        Нормативные акты

        Деятельность, связанная с реестром требований, находится под регулированием и регламентированием большого количества документов генерального и частного образца:

      • государственные и правительственные постановления, приказы;
      • локальные нормативные акты, разработанные в рамках предприятия;
      • общие правила бухгалтерского учета;
      • местные формы бумаг, регулирующие взаимоотношения и расчеты между сторонами.
      • Таким образом, есть большое количество документов, регулирующих процесс. Расчетные действия должны управляться мощной нормативно-правовой базой во избежание ошибок и недочетов.

        Исполнение платежного календаря

        Планирование финансовой части – важнейшая задача в деятельности организации. Одним из инструментов расчетных действий является платежный календарь, способствующий оперативному решению ряда задач.

        1. Сведение прогнозных вариантов к единому заданию.
        2. Синхронизация денежных потоков в целях повышения эффективности денежного оборота.
        3. Ослабление приоритетности платежей по критерию их воздействия на итоги деятельности.
        4. Обеспечение ликвидности денежного потока и повышение платежеспособности.
        5. Грамотное исполнение платежного календаря гарантирует отсутствие формирования долгов и проблем с законодательством. Кроме того, наделяет предприятие большим количеством преимуществ в виде выгоды, защищенности, оперативности совершения сделок, а также позволяет решать множество текущих и плановых задач.

          О том, как сформировать реестр платежей, можно узнать из данного видео.

          znaybiz.ru

          (Россия) Создание платежного поручения в рублях [AX 2012]

          Обновлено: October 22, 2012

          Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

          Этот раздел еще не приведен в полное соответствие с функциональностью Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

          Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей.

          На вкладке Обзор нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку.

          В поле Дата укажите дату платежа.

          В поле Счет выберите счет поставщика.

          В поле Текст проводки введите описание проводки.

          В поле Дебет введите сумму платежа.

          В поле Тип корр. счета выберите тип выбранного счета.

          В поле Корр. счет выберите корреспондентский счет для проводки.

          В поле Валюта выберите код валюты.

          В поле Назначение платежа введите текст, который должен быть отражен в платежном поручении.

          Если щелкнуть НДС в платежном поручении , будет введен текст, включающий сумму НДС в поле Назначение платежа .

          В поле Способ оплаты выберите способ оплаты поставщику.

          На вкладке Общее в поле Группа договоров выберите группу договоров.

          В поле Рег. номер выберите регистрационный номер договора.

          В полях Налоговая группа и Налоговая группа номенклатур выберите налоговые группы для вычисления НДС.

          На вкладке Банк в поле Тип банковской проводки выберите тип проводки.

          В поле Идентификатор счета выберите банковский счет получателя.

          Если платежное поручение создается для юридического лица клиента, следует ввести нужный код в поле Платежка на . Вместе с тем, бланк платежного поручения будет ссылаться на банк поставщика, указанный в поле Платежка на , однако проводка будет произведена для поставщика, указанного в поле Счет .

          На вкладке Платежное поручение в поле Очередность платежа укажите очередность платежа.

          В поле Код статуса укажите код статуса платежа.

          В поле Основание платежа укажите основание платежа.

          В поле Тип платежа укажите тип платежа.

          Щелкните Функции и затем выберите Создание платежей , чтобы открыть форму Создание платежей .

          В поле Способ оплаты выберите способ оплаты.

          В поле Формат экспорта выберите Платежное поручение в рублях .

          В поле Банковский счет выберите банковский счет, с которого будет произведен платеж.

          Установите флажок Показать диалоговое окно форматирования .

          Нажмите кнопку OК . Откроется форма Настройка платежного поручения .

          Установите флажок Документ , чтобы распечатать платежный документ.

          Установите флажок Текст ордера , чтобы распечатать текст ордера.

          Нажмите кнопку OК . Создается платежное поручение, а статус платежа для соответствующей строки журнала платежей изменяется на Отправлено .

          Выберите Функции , а затем выберите Аннулировать п/п , чтобы аннулировать платежное поручение в строках журнала платежей. Аннулированное платежное поручение в поле Статус оплаты будет иметь значение Нет после его удаления из регистра платежных поручений.

          Чтобы разнести журнал платежей, выберите Разноска . Чтобы отразить исходящий платеж, создается проводка для банковского счета, поставщика, а также бухгалтерские проводки.

          Если выбран способ платежа Разноска на промежуточный счет , платеж будет разнесен на промежуточные счета. Проводки можно просмотреть в формах Ваучер журнала , Банковские проводки и Поставщик .

          Журнал платежей также можно использовать для регистрации исходящего платежа для возврата полученных денежных средств клиенту. В форме Ваучер журнала выберите Клиент в поле тип счета код клиента в поле Счет и тип платежа клиента в поле Способ оплаты . Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Способы оплаты.

          Для повторной печати платежного поручения:

          Выберите Печать , а затем выберите Печать платежного поручения в форме Ваучер журнала .

          Платежные поручения можно также повторно напечатать из формы Банковские проводки . Выберите операцию платежного поручения, щелкните Печать , а затем выберите Платежное поручение , чтобы распечатать документ.

          Созданные платежные поручения доступны в форме Реестр платежных поручений .

          Щелкните Расчеты с поставщиками > Запросы > Реестр платежных поручений.

          Просмотрите сведения во всех полях.

          Во вкладке Реквизиты просмотрите атрибуты плательщика и получателя.

          technet.microsoft.com

          Смотрите еще:

          • Правила тренировки на рельеф Тренировки для рельефа Аэробные тренировки для рельефа Править Для создания рельефа необходимо работать в двух направлениях: гипертрофия мышц и сжигание жира. Первый этап в достижении рельефа включает в […]
          • Берут ли налог с пенсионеров за квартиру Какие налоги пенсионеры платить обязаны и от каких освобождены в 2017 году Из-за небольшого размера пенсий государство пошло навстречу пенсионерам по многим вопросам. Им положены субсидии на ЖКХ, льготы от […]
          • Адрес одинцовских судов Мировой судья судебного участка №155 Одинцовского судебного района Московской области Аппарат мирового судьи Мировой судья судебного участка № 155 Николаева Анна Вячеславовна руководитель аппарата мирового […]
    Закладка Постоянная ссылка.

    Комментарии запрещены.